İkon Menkul tarafından yayımlanan teknik analizde ons altın, EUR/USD paritesi, ham petrol (Crude) ve Nasdaq endeksine ilişkin teknik görünüm ile öne çıkan destek ve direnç seviyeleri değerlendirildi.

Analizde, yeni haftanın ilk işlem gününde ons altının, zayıf ABD istihdam verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın vadeli faiz artırımı beklentilerinin bir miktar gerilemesiyle iki haftanın zirvesine yakın seyrini koruduğu ifade edildi. Altının 4.170 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştığı belirtilirken, geçen hafta dört haftalık düşüş serisinin ardından yüzde 2'nin üzerinde toparlandığı ve piyasalarda eylül ayı faiz artırımı ihtimalinin veri öncesindeki yüzde 60'ın üzerindeki seviyelerden yaklaşık yüzde 55'e gerilediği aktarıldı. Faiz artırımı beklentilerindeki zayıflamanın kısa vadede altın fiyatlarını desteklediği, ancak bu görünümün güçlü bir trend dönüşünden ziyade sert düşüş sonrası tepki alımları ve beklentilerdeki rahatlamadan kaynaklandığı değerlendirildi.

Teknik görünümde ise günlük grafikte altının 4.000 dolar bölgesinden gelen toparlanmayla 4.100 dolar direncinin üzerine yerleştiği ve 4.200 dolar seviyesine doğru tepki hareketini genişlettiği ifade edildi. Kısa vadeli 7 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) yukarı yöneldiği ve fiyatın bu ortalamanın üzerinde kalmasının toparlanmayı desteklediği belirtilirken, 20 günlük EMA ile 4.200 dolar seviyesinin ilk önemli direnç bölgesi olduğu aktarıldı. MACD göstergesindeki toparlanmanın satış baskısının zayıfladığına işaret ettiği, RSI göstergesinin ise 46 seviyesinde bulunmasına rağmen 50 eşik değerinin altında kalmasının momentumun henüz tam anlamıyla güçlenmediğini gösterdiği ifade edildi. Buna göre 4.200 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4.350 dolar seviyesinin bir sonraki direnç olarak öne çıkabileceği, 4.200 doların aşılamaması durumunda ise 4.100 ve 4.000 dolar desteklerinin yeniden gündeme gelebileceği ifade edildi.

EUR/USD paritesine ilişkin değerlendirmede, paritenin haftaya zayıf ABD istihdam verisi sonrasında dolar endeksinin iki haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretmesiyle 1,1450 bandına yakın dengeli ve pozitif bir görünümle başladığı aktarıldı. ABD'de tarım dışı istihdam verisinin 57 bin kişiyle beklentilerin belirgin şekilde altında kalmasının Fed'in faiz artırımı beklentilerini zayıflattığı ve bunun dolar üzerinde baskı oluşturarak pariteyi desteklediği ifade edildi. Euro'nun 1,1430 seviyelerinde işlem gördüğü belirtilirken, piyasaların bu hafta Fed toplantı tutanakları ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mesajlarını takip edeceği aktarıldı. Avrupa tarafında ise enflasyonun haziran ayında yüzde 3,2'den yüzde 2,8'e gerilemesi ve ECB'nin yeni faiz artırımı konusunda aceleci davranmayacağı yönündeki beklentilerin eurodaki toparlanmayı sınırladığı kaydedildi.

Teknik görünümde paritenin 1,1300-1,1350 bandından gelen tepki alımlarıyla toparlandığı ancak ana hareketli ortalamaların altında işlem görmeye devam ettiği belirtildi. 1,1450 seviyesinin kısa vadeli ilk direnç olduğu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1,1500 ve ardından 1,1550 seviyelerinin hedeflenebileceği ifade edildi. Buna karşın 20 günlük EMA'nın 1,1465, 50 günlük EMA'nın 1,1550 ve 200 günlük EMA'nın ise 1,1600 seviyelerine yakın bulunmasının yukarı yönlü hareketlerde kademeli direnç oluşturabileceği vurgulandı.

Ham petrol (Crude) tarafında ise fiyatların yeni haftaya zayıf bir görünümle başladığı belirtilirken, petrolün 68 dolar seviyelerinde ve şubat ayı sonundan bu yana görülen en düşük bölgelere yakın işlem gördüğü aktarıldı. Fiyatlar üzerindeki temel baskının arz tarafındaki rahatlamadan kaynaklandığı ifade edilirken, Hürmüz Boğazı'nda enerji akışının normale dönmeye başlaması ve OPEC+ üyelerinin gelecek ay için günlük 188 bin varillik ek üretim artışını onaylamasının piyasadaki arz fazlası endişelerini güçlendirdiği kaydedildi. Jeopolitik risk priminin azalmasıyla birlikte fiyatlamaların daha çok artan arzın talep tarafından karşılanıp karşılanamayacağına odaklandığı belirtildi.

Teknik analizde petrol fiyatının 70 dolar seviyesinin yanı sıra 7, 20 ve 50 günlük EMA'ların altında işlem görmeye devam ettiği, bunun da satış baskısının sürdüğüne işaret ettiği ifade edildi. 70 dolar seviyesinin ilk güçlü direnç olarak öne çıktığı, bu seviyenin aşılmaması halinde yükselişlerin sınırlı tepki hareketi olarak kalabileceği aktarıldı. 70 doların üzerinde ise 75 ve 80 dolar seviyelerinin güçlü direnç bölgeleri olduğu belirtilirken, RSI göstergesinin 29 seviyesinde bulunmasının aşırı satım bölgesine işaret ettiği ifade edildi. Buna rağmen genel görünümün zayıf olduğu, 70 dolar altında kalıcılık sürmesi halinde 65 dolar desteğinin gündemde kalacağı, bu seviyenin kırılması durumunda ise 60 ve 55 dolar seviyelerine doğru düşüş baskısının artabileceği değerlendirildi.

Nasdaq endeksine ilişkin analizde ise endeksin günlük grafikte 30.000 seviyesinin hemen altında işlem gördüğü, son dönemde 30.500-31.000 bandından gelen satışlarla yukarı yönlü ivmenin zayıfladığı ifade edildi. Endeksin 50 günlük EMA'nın üzerinde kalmayı sürdürmesi nedeniyle ana yükseliş trendinin bozulmadığı ancak 7 ve 20 günlük EMA çevresindeki sıkışmanın kısa vadede yatay ve kararsız bir görünüme işaret ettiği aktarıldı. Bu kapsamda 30.000 seviyesinin kritik eşik olduğu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 30.500 ve 31.000 dirençlerinin yeniden gündeme gelebileceği belirtildi. Aşağı yönlü hareketlerde ise 29.250 seviyesinin ilk destek olduğu, bu seviyenin kırılması halinde 28.500 seviyesine doğru geri çekilme riskinin artabileceği ifade edildi. RSI göstergesinin 49 seviyesinde bulunmasının momentumun nötr bölgede olduğuna işaret ettiği belirtilirken, yeni haftada teknoloji sektörüne ilişkin olumlu haber akışının Nasdaq endeksini yeniden yukarı yönlü destekleyebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.